anlaşma, işlem bankanız tarafından rapor edilemez ve çekilen bu tutarları toplama toplamlarınıza dahil etmezsiniz. … Bu, banka çeki, banka poliçesi, banka havalesi veya para biriminin fiziksel transferini içermeyen diğer yazılı emir yoluyla para transferini içermez.
ATM'den para çekme işlemlerini TO'ya dahil ediyor musunuz?
Tipik olarak, bir iş günü içinde yapılan tüm para çekme, para yatırma vb. işlemleri toplanır (ATM işlemleri dahil) ve bir TO ile bildirilir. Hafta sonu yapılan işlemler aynı iş günü olarak kabul edilirse evet, bir TO açılır.
Finans kurumlarının raporlama gereklilikleri ATM işlemleri için geçerli mi?
Evet. Bir finans kuruluşunun tek bir iş günü içinde aynı kişi tarafından veya aynı kişi adına yürütüldüğüne dair bilgi sahibi olduğu tüm bireysel işlemler toplanmalıdır. … Nakit borç veya kredi toplamları bir iş gününde 10.000 ABD Dolarını aşarsa, bir TO gerekir.
Hangi işlemlerde TO dosyalanmalıdır?
Para Birimi İşlem Raporu veya TO, bankanın kara para aklamayla mücadele gereksinimlerinin bir parçası olarak 10.000$'ı aşan döviz işlemleri için doldurulması gereken zorunlu bir rapordur.
Bir para birimi işlem raporu TO'suna neler dahildir?
Döviz işlem raporu (TO), ABD finans kurumlarının her para yatırma, çekme, döviz bozdurma veya diğer ödeme veya transferler için FinCEN'e dosyalaması gerektiğini bildiren bir rapordur 10.000 ABD Dolarından fazla para biriminde bir işlem içeren finansal kuruluş tarafından, aracılığıyla veya finansal kuruluşa.
